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Kassenbuch und Einnahmen-Ausgaben-Liste
Einnahmen und Ausgaben sauber aufschreiben, ohne Buchhaltungsprogramm und ohne Konto. Am Jahresende steht eine Liste für die Steuerunterlagen oder die Steuerberatung bereit.
Kassenbuch: nur Bargeld. Jede Zeile bewegt den Kassenbestand, und der darf nie unter null fallen. Die Zeilen stehen immer chronologisch.
Bargeld in der Kasse vor der ersten Zeile.
Im Browser bleibt nichts zurück: Wer das Buch weiterführen will, sichert es als Datei (JSON) auf dem eigenen Gerät und lädt sie beim nächsten Mal wieder. Vor dem Schließen der Seite fragt der Browser nach, wenn etwas noch nicht gesichert ist.
Das Kassenbuch steht immer chronologisch: nach Datum, bei gleichem Datum nach Belegnummer. Eine Zeile rückt an ihren Platz, sobald du das Datum verlässt.
Enter springt in die nächste Zeile, in der letzten legt es eine neue an. Der Betrag ist immer brutto; Netto und Steuer rechnet das Werkzeug in ganzen Cent und rundet kaufmännisch (halbe Cent aufwärts).
Je Monat
| Monat | Buchungen | Einnahmen | Ausgaben | Saldo |
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Je Kategorie
Die Zuordnung zu einer Kategorie ist eine Hilfe zum Sortieren, keine amtliche Zuordnung. Was in welche Zeile der Steuererklärung gehört, entscheidet das Formular des Jahres oder die Steuerberatung.
| Kategorie | Buchungen | Netto | USt | Brutto |
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Eigene Kategorien
Die vorgegebenen Kategorien folgen den üblichen Zeilen einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Fehlt eine, leg sie hier an. Löschen geht nur, solange keine Zeile sie benutzt.
Importieren: CSV oder aus Excel kopiert
Ein Export aus dem Online-Banking, der Kasse oder eine Tabelle aus Excel. Du sagst, welche Spalte was ist, siehst eine Vorschau und übernimmst dann.
Aus Excel kopiert sind die Spalten mit Tab getrennt; das wird erkannt.
| Datum | Beleg | Text | Art | Brutto | Kategorie | Hinweis |
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Die PDF enthält je Monat ein Blatt mit Kopf, Tabelle, Endbestand und einer Zeile für Datum und Unterschrift; die Jahresübersicht die Monate und Kategorien. Die CSV enthält alle Zeilen aller Jahre, mit Semikolon, deutschen Zahlen und UTF-8 mit BOM, damit Excel sie direkt öffnet. Ausgaben stehen darin mit Minus.
Mehr für Belege: Rechnung, Angebot und Mahnung · CSV ansehen und säubern · MwSt-Rechner
Alles bleibt auf diesem Gerät. Nichts wird hochgeladen, nichts im Browser gespeichert.
So funktioniert's
- 01Betriebsart wählen: Kassenbuch (nur Bargeld, mit Anfangsbestand) oder Einnahmen-Ausgaben-Liste (bar, Bank, Karte, PayPal). Name und Anfangsbestand eintragen.
- 02Zeilen tippen oder eine Tabelle importieren. Je Zeile: Datum, Belegnummer, Text, Einnahme oder Ausgabe, Kategorie, Bruttobetrag, Steuersatz, Notiz. Enter springt weiter.
- 03Summen, Monate und Kategorien stehen sofort da. Zum Schluss als PDF oder CSV ausgeben und das Buch als Datei sichern, damit du es weiterführen kannst.
Rechnen: Jeder Betrag ist brutto und wird in ganzen Cent gehalten. Die Steuer ist Brutto mal Satz geteilt durch (100 plus Satz), kaufmännisch auf ganze Cent gerundet: eine halbe Cent geht aufwärts. Netto ist Brutto minus Steuer, deshalb ergeben Netto und Steuer immer genau das Brutto. Beispiele: 119,00 € bei 19 % sind 100,00 € und 19,00 €; 1,00 € bei 19 % sind 0,84 € und 0,16 €; 0,01 € bleibt 0,01 € mit 0,00 € Steuer. Beim Kleinunternehmer entfällt die Steuer ganz.
Kassenbuch: Der Bestand läuft von Zeile zu Zeile mit, chronologisch, unabhängig davon, in welcher Reihenfolge du die Zeilen eingetippt hast. Fällt er unter null, wird die Zeile rot: Das ist der häufigste Fehler in Kassenbüchern, meist fehlt eine Einnahme, ein Datum stimmt nicht oder der Anfangsbestand. Die Zahlungsart spielt im Kassenbuch keine Rolle; sie bleibt für die Liste gespeichert.
Belegnummern: Jede neue Zeile bekommt die nächste Nummer vorgeschlagen (Präfix und führende Nullen bleiben, aus K-0099 wird K-0100). Du darfst sie ändern. Doppelte Nummern und Lücken werden an der Zeile gemeldet, nicht verhindert.
Summen: Einnahmen, Ausgaben und Saldo zählen alle Zeilen mit Datum und Betrag. Eine Zeile ohne Datum hat keinen Platz in der Zeitfolge: Sie zählt nirgends mit, bewegt den Bestand nicht und fehlt in der PDF, bis sie ein Datum bekommt. Privateinlage und Privatentnahme bewegen die Kasse, gehören aber nicht zum Überschuss; deshalb steht er getrennt. Bewirtung ist steuerlich nur zum Teil abziehbar (70 %, Stand 2026, bitte prüfen), hier steht der volle Betrag. Umsatzsteuer eingenommen minus Vorsteuer gezahlt ergibt die Differenz: eine Näherung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung, ohne Gewähr, denn Sonderfälle (innergemeinschaftliche Umsätze, Reverse Charge, nicht abziehbare Vorsteuer) kennt das Werkzeug nicht.
Import: CSV-Datei laden oder eine Tabelle einfügen. Trennzeichen (Semikolon, Komma, Tab) und Kopfzeile werden erkannt, die Spalten schlägt das Werkzeug anhand der Überschriften vor. Datum als 01.03.2026, 1.3.26 oder 2026-03-01, auch mit Uhrzeit. Zahlen deutsch (1.250,50) oder englisch (1,250.50); bei nur einem Trennzeichen entscheidet die Dreiergruppe: 1.250 ist tausendzweihundertfünfzig, 12.5 ist zwölfeinhalb, und 1,250 gilt als 1,25, außer du stellst Englisch ein. Ein negativer Betrag ist eine Ausgabe; alternativ getrennte Spalten für Einnahme und Ausgabe. Zeilen, die nicht lesbar sind, werden genannt und übersprungen. Duplikate (gleiches Datum, gleicher Betrag, gleicher Text) werden gemeldet und auf Wunsch übersprungen.
Sichern: „Als Datei sichern" schreibt alle Zeilen, eigenen Kategorien und Einstellungen in eine JSON-Datei auf dein Gerät; „Aus Datei laden" liest sie wieder ein. Eine Datei aus einer anderen Quelle oder mit einer anderen Version wird abgelehnt statt halb geladen. Bis 20.000 Zeilen; die Tabelle zeigt je 30 Zeilen, damit auch 10.000 Zeilen flüssig bleiben.
Grenzen: Die PDF nimmt nur Zeilen mit Datum und schreibt in der Standardschrift; Emojis und Zeichen aus anderen Schriftsystemen fehlen dort und werden gezählt. Kein Ersatz für ein Kassenbuch nach GoB, keine elektronische Aufzeichnung im Sinne der Kassensicherungsverordnung, keine Steuerberatung.